Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.86% | +2.06% | +14.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.27% |
| Retorno Anualizado | +13.30% | +543.06% | +14.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.48% Jan/2026 | -2.65% Fev/2025 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
| Anual | +14.03% 2025 | +9.86% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 41,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RL
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