Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.38% | +3.49% | +24.43% | +23.35% | +37.72% | +49.28% | +44.56% | +139.57% |
| Retorno Anualizado | +16.77% | +2201.44% | +24.43% | +11.06% | +11.26% | +10.54% | +7.65% | +5.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.84% | -1.70% | -2.56% | -5.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.99% | +10.24% | +11.39% | +8.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.09% | +2.50% | +1.35% | -1.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.95% Nov/2020 | -27.06% Mar/2020 | 55.7% 113 de 203 | 44.3% 90 de 203 |
| Anual | +41.89% 2019 | -12.71% 2024 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 4.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 47,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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