Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.07% | +3.73% | +48.13% | +70.77% | +135.37% | +158.69% | +118.51% | +117.45% |
| Retorno Anualizado | +34.60% | +2742.87% | +48.13% | +30.68% | +33.02% | +26.82% | +16.92% | +14.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.77% | +20.06% | +13.73% | +4.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.60% | +32.01% | +27.68% | +17.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.70% | +24.26% | +17.64% | +8.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.73% Ago/2026 | -14.16% Jun/2022 | 57.1% 40 de 70 | 42.9% 30 de 70 |
| Anual | +43.22% 2025 | -11.48% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 101,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS EKIP FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
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