| Competência | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,04% | 0,00% | 15,05% |
| out/2025 | 7,00% | 0,00% | 10,26% |
| nov/2025 | 7,21% | 0,00% | 9,14% |
| dez/2025 | 7,40% | 0,00% | 11,45% |
| jan/2026 | 7,68% | 0,00% | 7,74% |
| fev/2026 | 7,69% | 0,00% | 9,56% |
| mar/2026 | 7,36% | 0,00% | 12,29% |
| abr/2026 | 7,75% | 0,00% | 11,36% |
| mai/2026 | 7,79% | 0,00% | 10,64% |
| jun/2026 | 8,22% | 7,70% | 9,09% |
| jul/2026 | 8,57% | 7,43% | 9,24% |
| ago/2026 | 8,43% | 7,74% | 7,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,74% |
| +0,31% |
| AXIA ENERGIA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| AXIA ENERGIA S.A. |
| — |
| 7,14% | −2,10% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,64% | +0,10% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,92% | −0,15% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,60% | +0,14% | COUGAR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,40% | +4,40% | SHARP LONG BIASED P FU…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,29% | +0,21% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,84% | +0,06% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 3,45% | −0,50% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 3,23% | +0,12% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,22% | +0,07% | DIRECT SELENE SUPERFIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,05% | +0,79% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,99% | +0,12% | HIX CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,85% | −0,14% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,73% | +2,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,71% | +0,07% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −0,13% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | +0,09% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,34% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,02% | +0,13% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,85% | +0,03% | DNA VC OPPORTUNITY II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,84% | −0,09% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,76% | −1,50% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,71% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,65% | +0,46% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,51% | +0,05% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | +0,06% | ORIZ JUS IV FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | −0,06% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,26% | +0,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,05% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,29% | SHARP LONG BIASED JBFO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,77% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| R$ 39.903.037,53Patrimônio líquido |
|---|