Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.12% | +9.24% | -11.50% | -26.66% | -28.46% | -12.70% | +22.30% | +239.55% |
| Retorno Anualizado | -15.82% | +4686385.91% | -11.50% | -14.36% | -10.56% | -3.34% | +4.11% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.26% | -23.52% | -16.42% | -8.53% | — |
| Dolar | — | — | — | -12.10% | -11.88% | -2.41% | +4.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.04% | -18.91% | -12.35% | -4.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.67% Abr/2026 | -36.87% Mar/2020 | 60.0% 90 de 150 | 40.0% 60 de 150 |
| Anual | +46.36% 2022 | -38.68% 2024 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 6.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 164,3% |
| 2 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 16,2% |
| 3 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 14,8% |
| 4 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 10,3% |
| 5 | DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107 | Derivativos | Outros · AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 10,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 9,9% |
| 7 | EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 6,3% |
| 9 | DEBENTURES / ISIN: BRSEQLDBS020 / 20/11/2029 / 01599101000193 | Derivativos | Outros · SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 6,3% |
| 10 | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · JSL S.A. | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +22,1% / vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −170,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FIFM
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