| Competência | BRSTNCNTB0A6 | VAMOS ON NM · VAMO3 | COSAN ON NM · CSAN3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 104,74% | 8,90% | 5,06% |
| out/2025 | 117,72% | 10,60% | 0,00% |
| nov/2025 | 122,56% | 13,72% | 6,62% |
| dez/2025 | 56,23% | 10,09% | 8,46% |
| jan/2026 | 61,78% | 9,12% | 9,24% |
| fev/2026 | 71,42% | 8,62% | 9,55% |
| mar/2026 | 113,26% | 8,08% | 8,19% |
| abr/2026 | 104,87% | 0,00% | 6,93% |
| mai/2026 | 110,59% | 9,47% | 10,38% |
| jun/2026 | 140,96% | 12,48% | 14,31% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 164,29% | 16,15% | 14,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,1% / vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −170,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2045 |
| 16,15% | +16,15% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 14,75% | +14,75% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 10,27% | +10,27% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 10,23% | +10,23% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Derivativos | Outros | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | — |
| 9,92% | +9,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 6,56% | +6,56% | EXPLORITAS MARATHON MA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,34% | +6,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 20/11/2027 |
| 6,30% | +6,30% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Nova | Derivativos | Outros | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 4,53% | +4,53% | JSL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 4,34% | +4,34% | BLAUONNova | Derivativos | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 4,13% | +4,13% | DIMED ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 4,12% | +4,12% | QUALICORP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 3,30% | +3,30% | ISHARES MSCI CHILE ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,25% | +3,25% | PRINER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 3,14% | +3,14% | PAMPA ENERGIA SANova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,76% | +2,76% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,75% | +2,75% | AUTOMOB ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 2,57% | +2,57% | EVE HOLDING INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,42% | +2,42% | CSEDONNova | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,38% | +2,38% | BLAUONNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 2,35% | +2,35% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 2,30% | +2,30% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,06% | +2,06% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,87% | +1,87% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 1,78% | +1,78% | TRACK FIELD PN EJ N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,61% | +1,61% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,18% | +1,18% | AUTOMOB ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 1,01% | +1,01% | GRUPO TOKY BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,97% | +0,97% | CSEDONNova | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,82% | +0,82% | DDIFF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,80% | +0,80% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,69% | +0,69% | MELIUZ ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | GRUPO TOKY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,31% | +0,31% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Derivativos | Outros | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | MINERVA BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,23% | +0,23% | AGROGALAXY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,08% | +0,08% | DDIFF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BLAUONNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | WSPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | HELBOR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AGROGALAXY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OI S.A. - EM RECUPERAC…Nova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2048 |
| −0,08% | −0,08% | DDIFF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,68% | −0,68% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,82% | −0,82% | DDIFF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −144,99% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −70,10% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −16,64% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −11,57% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −9,77% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,44% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,05% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,61% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,32% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,53% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,03% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 14.962.059,29Patrimônio líquido |
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