Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.25% | -0.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31.25% |
| Retorno Anualizado | -43.33% | -8.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -43.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +50.36% Mai/2026 | -37.95% Mar/2026 | 11.1% 1 de 9 | 88.9% 8 de 9 |
| Anual | -31.25% 2026 | -31.25% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 6.32% |
| CVaR Histórico | 7.67% | 17.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 55,2% |
| 2 | F4 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 43,9% |
| 3 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
F4 FI MULTIMERCADO RL
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