Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +2.21% | +13.95% | +23.56% | +30.58% | +29.25% | +33.64% | +108.31% |
| Retorno Anualizado | +12.34% | +30.43% | +13.95% | +11.16% | +9.30% | +6.62% | +5.97% | +7.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.72% | -3.65% | -6.47% | -6.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.70% | +7.72% | +6.75% | +6.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.90% | +1.30% | -2.30% | -2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.56% Nov/2023 | -18.13% Dez/2016 | 70.5% 91 de 129 | 29.5% 38 de 129 |
| Anual | +18.87% 2019 | -1.11% 2016 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.20% | 2.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,8% |
| 2 | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,1% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 4 | TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 7 | SUBCLASSE A | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 8 | DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,6% |
| 9 | TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 10 | ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
F5 FIFM CP RL
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