Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.47% | -0.15% | +11.73% | +26.47% | +49.39% | +50.10% | +44.75% | +189.95% |
| Retorno Anualizado | +8.71% | -17.15% | +11.73% | +12.46% | +14.32% | +10.69% | +7.68% | +7.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.44% | +1.36% | -2.39% | -4.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.73% | +13.00% | +11.62% | +8.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.78% | +5.97% | +1.67% | -0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.70% Jun/2024 | -31.46% Mar/2020 | 70.2% 118 de 168 | 29.8% 50 de 168 |
| Anual | +27.13% 2024 | -16.52% 2020 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.31% |
| CVaR Histórico | 1.32% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FABRICA FI MULTIMERCADO
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