| Competência | BRSTNCLF1RG5 | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,28% | 8,10% | 2,57% |
| out/2025 | 33,30% | 8,08% | 1,47% |
| nov/2025 | 33,18% | 8,12% | 1,44% |
| dez/2025 | 33,29% | 8,05% | 1,43% |
| jan/2026 | 33,19% | 7,98% | 1,42% |
| fev/2026 | 33,18% | 8,03% | 1,43% |
| mar/2026 | 33,56% | 8,02% | 1,43% |
| abr/2026 | 33,50% | 8,06% | 9,23% |
| mai/2026 | 33,62% | 8,03% | 8,88% |
| jun/2026 | 33,82% | 7,91% | 8,70% |
| jul/2026 | 33,89% | 7,90% | 7,39% |
| ago/2026 | 33,85% | 7,92% | 7,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,92% |
| +0,02% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,42% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,97% | −0,02% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,95% | +0,22% | XP CASH M FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,74% | −0,15% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,17% | +0,10% | KAPITALO KAPPA FIE 2 P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,36% | −0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,00% | +0,01% | SPX LONG BIAS PREVIDEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +0,05% | TREND S&P 500 BRL CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −0,06% | OCEANA VALOR PREV FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,58% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,56% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | 0,00% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 1,97% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 1,75% | 0,00% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 1,44% | −0,04% | ENCORE LB XP SEGUROS P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,01% | GAMA PEARL DIVER GLOBA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | 0,00% | REAL INVESTOR 100 PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,54% | 0,00% | BCOC6BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 39.891.488,79Patrimônio líquido |
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