Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.76% | +0.33% | +11.53% | +5.65% | -6.70% | +0.51% | -9.84% | +6.79% |
| Retorno Anualizado | +10.48% | +50.14% | +11.53% | +2.79% | -2.28% | +0.13% | -2.05% | +0.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.11% | -15.24% | -12.95% | -14.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.05% | -3.60% | +1.06% | -1.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.89% | -10.63% | -8.89% | -10.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.27% Abr/2020 | -19.05% Jun/2024 | 71.6% 68 de 95 | 28.4% 27 de 95 |
| Anual | +12.86% 2019 | -14.34% 2024 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 4.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 81,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAKA FI MULTIMERCADO CP
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