Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.27% | -0.76% | +8.39% | +26.16% | N/A | N/A | N/A | +28.04% |
| Retorno Anualizado | +8.55% | -8.36% | +8.39% | +12.32% | N/A | N/A | N/A | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.96% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Jan/2026 | -0.76% Set/2026 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +15.65% 2025 | +4.18% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 15,1% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (15,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RL
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