| Competência | FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Títulos Públicos | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 30,31% | 0,00% | 10,47% |
| nov/2025 | 29,74% | 0,00% | 10,48% |
| dez/2025 | 29,78% | 0,00% | 10,50% |
| jan/2026 | 29,87% | 0,00% | 10,51% |
| fev/2026 | 29,80% | 0,00% | 10,54% |
| mar/2026 | 29,79% | 0,00% | 10,56% |
| abr/2026 | 29,36% | 0,00% | 10,58% |
| mai/2026 | 26,22% | 0,00% | 10,59% |
| jun/2026 | 23,77% | 18,37% | 10,61% |
| jul/2026 | 27,33% | 20,01% | 10,54% |
| ago/2026 | 27,36% | 19,99% | 10,56% |
| set/2026 | 27,37% | 18,14% | 10,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 10,58% | +0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 7,31% | +0,02% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 6,05% | −13,94% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 4,58% | +0,02% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,51% | 0,00% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,22% | −15,77% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2029 |
| 3,75% | +0,01% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,26% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,24% | 0,00% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,05% | +0,01% | FATOR TARKEN FIAGRO | Fundos | — | FATOR TARKEN FIAGRO | — |
| 3,03% | −16,96% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 3,02% | −16,97% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2030 |
| 2,92% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,04% | 0,00% | PONTO RURAL FIAGRO RES… | Fundos | — | PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,84% | +1,84% | 911 MULTIESTRATÉGIA FU…Nova | Fundos | — | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,83% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | — |
| 1,82% | −18,17% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 1,60% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | — |
| 1,25% | 0,00% | PORTO FIC DE FIDC DE R… | Fundos | — | PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,24% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,01% | +0,12% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 0,37% | −0,02% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | — | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,24% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | — | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 164.996.695,41Patrimônio líquido |
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