Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.89% | +5.22% | +0.49% | +28.44% | +31.43% | +39.63% | +83.15% | +30.44% |
| Retorno Anualizado | -1.21% | +89.83% | +0.49% | +13.33% | +9.54% | +8.70% | +12.87% | +3.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | -3.41% | -4.39% | +0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.87% | +7.96% | +8.83% | +13.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | +1.54% | -0.23% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.32% Mai/2025 | -48.03% Mar/2020 | 55.3% 47 de 85 | 44.7% 38 de 85 |
| Anual | +69.61% 2023 | -32.54% 2024 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.21% | 6.34% |
| CVaR Histórico | 5.60% | 11.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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