Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +0.52% | +7.71% | +16.32% | N/A | N/A | N/A | +17.94% |
| Retorno Anualizado | +7.12% | +60.37% | +7.71% | +7.85% | N/A | N/A | N/A | +7.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.06% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Ago/2026 | -2.85% Dez/2024 | 69.0% 20 de 29 | 31.0% 9 de 29 |
| Anual | +14.89% 2025 | -2.53% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 17,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (18,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RL
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