| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,69% | 2,16% | 3,32% |
| out/2025 | 2,20% | 2,32% | 3,53% |
| nov/2025 | 2,21% | 1,82% | 4,60% |
| dez/2025 | 5,24% | 2,18% | 3,90% |
| jan/2026 | 5,30% | 2,48% | 4,43% |
| fev/2026 | 5,33% | 2,44% | 4,90% |
| mar/2026 | 5,29% | 3,90% | 4,23% |
| abr/2026 | 5,30% | 3,74% | 4,79% |
| mai/2026 | 5,24% | 3,33% | 5,96% |
| jun/2026 | 6,09% | 3,44% | 7,07% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 6,05% | 5,61% | 5,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (62) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,05% | +6,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 5,61% | +5,61% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,27% | +5,27% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,16% | +4,16% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,92% | +3,92% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,70% | +3,70% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,23% | +3,23% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,11% | +3,11% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,01% | +3,01% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,90% | +2,90% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,69% | +2,69% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,61% | +2,61% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,56% | +2,56% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,40% | +2,40% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,98% | +1,98% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,93% | +1,93% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,88% | +1,88% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,81% | +1,81% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,74% | +1,74% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,72% | +1,72% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,71% | +1,71% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,67% | +1,67% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,63% | +1,63% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,60% | +1,60% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,51% | +1,51% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,51% | +1,51% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,45% | +1,45% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,38% | +1,38% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,37% | +1,37% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,33% | +1,33% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,33% | +1,33% | VALID ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 1,22% | +1,22% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,20% | +1,20% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,09% | +1,09% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,05% | +1,05% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,05% | +1,05% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,00% | +1,00% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,98% | +0,98% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,97% | +0,97% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,87% | +0,87% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,82% | +0,82% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,79% | +0,79% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,78% | +0,78% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,77% | +0,77% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,74% | +0,74% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,73% | +0,73% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,69% | +0,69% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,68% | +0,68% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,67% | +0,67% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,64% | +0,64% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,52% | +0,52% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,49% | +0,49% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,42% | +0,42% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,35% | +0,35% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,34% | +0,34% | VALID ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,18% | +0,18% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,03% | +0,03% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −55,77% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −32,33% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −6,06% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −4,21% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,07% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,67% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 51.701.527,03Patrimônio líquido |
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