Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.08% | +5.22% | +34.40% | +48.85% | +72.88% | +73.37% | +66.40% | +280.99% |
| Retorno Anualizado | +28.93% | +10339.50% | +34.40% | +22.01% | +20.02% | +14.75% | +10.72% | +13.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.05% | +1.38% | -0.20% | -0.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.93% | +19.00% | +15.60% | +11.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.03% | +11.26% | +5.57% | +2.02% | — |
| CDI | — | — | — | +8.11% | +7.06% | +1.67% | -1.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.62% Nov/2020 | -27.97% Mar/2020 | 63.0% 80 de 127 | 37.0% 47 de 127 |
| Anual | +36.23% 2025 | -12.67% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,1% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,6% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,3% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,2% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,9% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,7% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,2% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 9 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 3,0% |
| 10 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FIF EM AÇÕES - RL
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