| Competência | BRSTNCLF1RR2 | DEB · CJEN13 | DEB · SUMI37 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 3,09% | 1,99% |
| out/2025 | 0,00% | 3,60% | 2,27% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,46% | 2,58% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,43% | 2,48% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,48% | 2,34% |
| fev/2026 | 0,00% | 3,16% | 2,91% |
| mar/2026 | 0,00% | 3,42% | 3,14% |
| abr/2026 | 0,00% | 3,45% | 3,18% |
| mai/2026 | 0,00% | 3,41% | 3,20% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,35% | 3,32% |
| jul/2026 | 0,00% | 3,36% | 3,17% |
| ago/2026 | 5,39% | 3,87% | 3,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2030 |
| 3,87% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 3,71% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 3,49% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 3,47% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 3,31% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 3,26% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 3,20% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 3,04% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 2,94% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,68% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 2,34% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 2,27% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 2,26% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,19% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,18% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,11% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 1,95% | −1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 1,85% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,83% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,78% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 1,78% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 1,77% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,75% | +1,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,63% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 1,59% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,56% | +1,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2036 |
| 1,51% | +1,51% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/08/2031 |
| 1,49% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,44% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,36% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,34% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,25% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,22% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,21% | +0,10% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,12% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,10% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,98% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,93% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,86% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,85% | −0,65% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,79% | +0,09% | SOL AGORA GREEN ESG FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,72% | +0,10% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,70% | −0,21% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,66% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,66% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,56% | +0,08% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,07% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,44% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,37% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,72% | 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,10% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,22% | −0,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,29% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,29% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,08% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,33% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,03% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,17% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,46% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| R$ 101.331.354,95Patrimônio líquido |
|---|