Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.06% | +0.10% | +16.54% | +32.96% | +51.05% | +70.80% | +96.93% | N/A |
| Retorno Anualizado | +16.40% | +6.12% | +16.54% | +15.31% | +14.74% | +14.32% | +14.52% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.41% | +1.78% | +1.24% | +1.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.58% | +13.42% | +15.25% | +15.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.63% | +6.39% | +5.31% | +5.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Abr/2025 | -0.32% Abr/2021 | 98.5% 66 de 67 | 1.5% 1 de 67 |
| Anual | +16.08% 2025 | +7.41% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 68,8% |
| 2 | MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 3,9% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 4 | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 5 | LAVOURA I FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,2% |
| 6 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 7 | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,0% |
| 9 | SENIOR | Fundos | FIDC | 1,6% |
| 10 | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FEGIK FIC DE FIM - CP
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