Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 7,52% | −0,29% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,46% | −0,17% | ITAÚ INSTITUCIONAL LUM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,09% | −0,16% | ITAÚ INSTITUCIONAL OPT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,03% | −0,25% | ITAÚ INSTITUCIONAIS LE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,02% | −0,21% | ITAÚ INSTITUCIONAL GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | +0,44% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,74% | −0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,49% | +0,15% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 1,18% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,95% | +0,09% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,90% | +0,09% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,79% | +0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,78% | +0,07% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,77% | +0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,76% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,73% | +0,07% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,70% | +0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2031 |
| 0,66% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 0,65% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/11/2030 |
| 0,63% | +0,06% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,49% | +0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/01/2028 |
| 0,46% | +0,05% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,42% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,42% | +0,04% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,42% | +0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/12/2026 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,36% | +0,03% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2027 |
| 0,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,33% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,33% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,33% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,27% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,27% | +0,03% | CIA DE CR FINAN E INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL | 27/07/2026 |
| 0,27% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,27% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,26% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,19% | +0,02% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,17% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | — |
| 0,14% | +0,01% | ENERGISA SUL-SUDESTE -… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,09% | +0,01% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,08% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,08% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,07% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,04% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,02% | −0,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,92% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,89% | DURATEX S.A.Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEXCO S.A. | 30/03/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 77.531.049,01Patrimônio líquido |
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