Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 7,34% | +0,03% | VALORA GUARDIAN FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,52% | +0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/07/2026 |
| 6,45% | 0,00% | IBIUNA CREDIT FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,19% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/12/2026 |
| 5,78% | +0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/06/2026 |
| 5,31% | −0,01% | TITANIUM HIGH YIELD FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +0,01% | CARUANA S/A - SOCIEDAD… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 15/06/2026 |
| 4,01% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 3,17% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 3,11% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 3,02% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/06/2032 |
| 2,98% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 2,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 2,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 2,27% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 2,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 2,24% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/11/2027 |
| 2,18% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,78% | −0,08% | LEGACY CAPITAL FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | 0,00% | 3R GENUS HEDGE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 1,31% | +1,31% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,97% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,25% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,81% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,99% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −2,98% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| R$ 21.861.478,60Patrimônio líquido |
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