Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -29.29% | +0.27% | -33.43% | -37.34% | -26.36% | -13.08% | N/A | -1.48% |
| Retorno Anualizado | -37.00% | +38.11% | -33.43% | -20.85% | -9.70% | -3.44% | N/A | -0.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.74% | -22.65% | -16.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -18.58% | -11.01% | -2.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.52% | -18.04% | -12.46% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.26% Abr/2022 | -36.68% Ago/2026 | 91.8% 56 de 61 | 8.2% 5 de 61 |
| Anual | +17.70% 2024 | -29.29% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.59% | 6.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 94,2% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 4 | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 0,9% |
| 5 | Earn-out | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | SWAP - CDIE X NIPCAB - 15/05/2035 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FGTS I FIFM
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