| Competência | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | TENDA ON NM · TEND3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,69% | 10,83% | 6,50% |
| out/2025 | 16,29% | 10,71% | 4,96% |
| nov/2025 | 15,90% | 9,77% | 5,86% |
| dez/2025 | 15,60% | 9,83% | 4,23% |
| jan/2026 | 14,76% | 13,90% | 3,26% |
| fev/2026 | 14,45% | 14,63% | 1,82% |
| mar/2026 | 14,63% | 14,86% | 0,60% |
| abr/2026 | 14,22% | 13,98% | 6,11% |
| mai/2026 | 14,77% | 11,96% | 4,02% |
| jun/2026 | 14,74% | 12,02% | 6,91% |
| jul/2026 | 14,92% | 12,80% | 6,83% |
| ago/2026 | 14,54% | 13,23% | 7,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,54% | −0,38% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 13,23% | +0,43% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,27% | +0,44% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 7,19% | +0,34% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 7,00% | +0,93% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,32% | +0,39% | BLAUON | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 5,11% | +5,11% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,36% | +1,80% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,85% | −0,11% | ATLAS ONE LONG BIAS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,66% | −0,19% | GER PARANAP PN | Renda variável | Ação preferencial | DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | — |
| 3,29% | −0,05% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,96% | −0,85% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 2,61% | +1,06% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 2,34% | +0,23% | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 2,04% | +2,04% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,91% | +0,02% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,48% | −0,18% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 1,45% | −0,01% | SAM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −0,10% | AXIA ENERGIA PNC NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,21% | +1,21% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,16% | −0,03% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,09% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,06% | +0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,00% | −0,03% | NORD WM S3 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,09% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,74% | −0,08% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,27% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | −0,04% | ORVR11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | ROSSI RESID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,09% | −0,03% | BIOMM BNS ORD N2 | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,08% | 0,00% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BIOMM BNS ORD N2 | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,06% | −0,05% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | +0,02% | AZEVEDO ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,03% | −4,43% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | AZEVEDO PNNova | Renda variável | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,01% | −0,04% | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,01% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,04% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,45% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,84% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,62% | INTELBRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | STONE CO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 0,00% | −0,09% | CONSTRUTORA TENDA S/A1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CONSTRUTORA TENDA S/A1Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,02% | CONSTRUTORA TENDA S/A1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AZEVEDO ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| R$ 454.992.594,56Patrimônio líquido |
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