Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.05% | -1.66% | +6.50% | +44.46% | +60.38% | +6.26% | -24.64% | N/A |
| Retorno Anualizado | -5.48% | -18.40% | +6.50% | +20.19% | +17.05% | +1.53% | -5.50% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.32% | +4.10% | -11.56% | -18.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.73% | +15.47% | +1.66% | -4.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.93% | +9.05% | -7.40% | -13.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.31% Dez/2023 | -14.19% Out/2021 | 43.5% 27 de 62 | 56.5% 35 de 62 |
| Anual | +55.69% 2025 | -32.34% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.10% | 5.53% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 9.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGT CI | Renda variável | BDR de ETF | 54,7% |
| 2 | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 14,5% |
| 3 | BERK DRN | Renda variável | BDR nível I | 8,9% |
| 4 | TFCO PN | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 7,7% |
| 5 | RAIZ PN | Renda variável | Ação preferencial · RAÍZEN S.A. | 5,2% |
| 6 | HAPV ON | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 5,0% |
| 7 | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GAFISA | 3,2% |
| 8 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1,5% |
| 9 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI DE AÇÕES EQUADOR
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