| Competência | ITUB4 | VALE3 | VALE3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 2,85% | 5,74% | 6,55% |
| nov/2025 | 4,22% | 3,11% | 4,89% |
| dez/2025 | 6,18% | 0,00% | 8,81% |
| jan/2026 | 2,95% | 5,67% | 5,90% |
| fev/2026 | 3,51% | 4,40% | 7,30% |
| mar/2026 | 4,27% | 5,95% | 5,11% |
| abr/2026 | 6,17% | 0,00% | 4,37% |
| mai/2026 | 6,89% | 6,32% | 5,68% |
| jun/2026 | 7,60% | 6,96% | 4,40% |
| jul/2026 | 7,50% | 0,00% | 3,91% |
| ago/2026 | 7,07% | 1,49% | 9,56% |
| set/2026 | 6,84% | 4,93% | 4,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,93% |
| +3,44% |
| VALE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 4,85% | −4,71% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,75% | +4,65% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,16% | +0,23% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,47% | −4,41% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,39% | +0,61% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,08% | +0,93% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,70% | +0,72% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,13% | +1,19% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,12% | +2,11% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,95% | +0,69% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,83% | +0,75% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,71% | −0,01% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,68% | −0,12% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,64% | −0,54% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,63% | −0,83% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,63% | −0,18% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,54% | −1,37% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,39% | −0,43% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | +0,77% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,37% | +0,06% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,24% | −0,20% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,22% | −0,04% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,20% | −0,32% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | +0,07% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −0,03% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | +0,58% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,06% | −0,14% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,14% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | −0,24% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | −0,22% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | −0,65% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | 0,00% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | +0,24% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | +0,34% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | +0,26% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,81% | −0,50% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,80% | +0,07% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | +0,03% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | +0,02% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | +0,01% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,56% | 0,00% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,20% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,24% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,06% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,51% | +0,07% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | +0,30% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,02% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | −0,10% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,45% | +0,10% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | +0,34% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,41% | −0,02% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | −0,15% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,39% | −0,04% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,39% | +0,05% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,37% | −0,17% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | −0,08% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | +0,07% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | −0,08% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,39% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,33% | +0,04% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,30% | 0,00% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,30% | −0,05% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,03% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | +0,04% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,07% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,28% | +0,20% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,01% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,10% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,20% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,03% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | +0,25% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | −0,27% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,07% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,24% | +0,01% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,02% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | 0,00% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | −0,76% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,23% | +0,08% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,01% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,16% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,12% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | +0,03% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | −0,44% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,20% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,06% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,19% | 0,00% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,02% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,19% | +0,06% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,18% | −0,06% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,04% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,11% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,03% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,14% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,04% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | +0,05% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | 0,00% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,05% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,12% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.426.424.147,28Patrimônio líquido |
|---|