Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.89% | +0.08% | -38.23% | -93.98% | -94.85% | -96.38% | -95.37% | +182661.68% |
| Retorno Anualizado | -44.72% | +10.71% | -38.23% | -75.47% | -62.80% | -56.38% | -45.91% | +69.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -89.36% | -75.76% | -69.45% | -58.55% | — |
| Dolar | — | — | — | -73.20% | -64.12% | -55.44% | -45.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -85.14% | -71.15% | -65.39% | -54.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +367.90% Jul/2012 | -64.77% Mai/2025 | 71.1% 123 de 173 | 28.9% 50 de 173 |
| Anual | +2610.60% 2012 | -82.98% 2025 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 6.16% |
| CVaR Histórico | 6.45% | 20.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 82,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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