| Competência | DIREITO CRED OUTROS | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 592.900.291.200,00% | 101.554.092.550,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 35.976,85% | 1.268,22% | 24,65% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 11.891,65% | 1.043,72% | 9,12% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 5.393.041.879.800,00% | 769.732.404.000,00% | 2.645.933.300,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2.778.336.500,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −382.727.297.400,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 769.732.404.000,00% | +769.732.402.956,28% | BEYOND SOBERANO FIF CL… | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 2.645.933.300,00% | +2.645.933.290,88% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 800.425.000,00% | +800.424.999,35% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 246.093.300,00% | +246.093.300,00% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 132.403.200,00% | +132.403.199,92% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 12.757.800,00% | +12.757.751,83% | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 10.000.000,00% | +10.000.000,00% | VORTX CAIXANova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2.645.000,00% | +2.645.000,00% | ANBIMA 06/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −891.014.271.800,00% | −891.014.271.800,00% | PDD C/ RISCONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI??O | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −380,90% | OPEA MZ12502 CDI - 02/…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | −216,70% | AGRO MZ II 3 CDI - 31/…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | −38,95% | OPEA SB12501 CDI - 02/…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | REDUTOR COTA SUBZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +59,86% | FDC SB 12504 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +100,00% | REDUTOR COTA MEZANINOZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +536,55% | REDUTOR COTAZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +1.293,50% | FDC SR 12507 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +2.932,91% | FDC MZ 12505 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +7.715,50% | FDC SR 12506 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| R$ 0,01Patrimônio líquido |
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