Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.31% | +1.74% | -18.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.26% |
| Retorno Anualizado | -29.70% | +383.18% | -18.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +64.40% Ago/2026 | -39.26% Jul/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +12.82% 2025 | -23.31% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 11.39% |
| CVaR Histórico | 11.45% | 41.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,0% |
| 2 | MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,7% |
| 3 | TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIC DE FIF AGEM ELLIS AÇÕES
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