Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.84% | -0.19% | +6.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.36% |
| Retorno Anualizado | +7.86% | -20.62% | +6.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Jan/2026 | -1.80% Abr/2026 | 80.0% 20 de 25 | 20.0% 5 de 25 |
| Anual | +15.83% 2025 | +1.43% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 3.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDP TRANSMISSAO SA | 7,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 6,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERO S.A. | 6,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 6,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 4,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 4,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL
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