Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.11% | -0.28% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.99% |
| Retorno Anualizado | +9.58% | -28.65% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.26% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.88% Jan/2026 | -0.84% Mar/2026 | 91.7% 22 de 24 | 8.3% 2 de 24 |
| Anual | +15.28% 2025 | +0.42% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 27/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 6,8% |
| 2 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 24/03/2031 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 4,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 4,0% |
| 7 | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 4,0% |
| 8 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA
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