Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.94% | -0.14% | +6.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.91% |
| Retorno Anualizado | +6.64% | -16.06% | +6.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Jan/2026 | -2.36% Mar/2026 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
| Anual | +15.62% 2025 | +0.48% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 4,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER
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