Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.02% | +0.12% | +9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.91% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | +15.06% | +9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.48% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Jan/2026 | -1.28% Dez/2024 | 83.3% 20 de 24 | 16.7% 4 de 24 |
| Anual | +13.38% 2025 | -1.28% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 6,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
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