| Competência | DEB · ELET16 | DEB · ALUP18 | DEB · CDES11 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 14,10% | 13,77% | 10,14% |
| nov/2025 | 14,15% | 13,77% | 10,18% |
| dez/2025 | 14,23% | 13,76% | 9,83% |
| jan/2026 | 14,30% | 13,78% | 9,82% |
| fev/2026 | 14,25% | 13,80% | 9,81% |
| mar/2026 | 13,53% | 13,82% | 9,86% |
| abr/2026 | 13,53% | 13,20% | 9,82% |
| mai/2026 | 13,54% | 13,31% | 9,74% |
| jun/2026 | 13,56% | 13,42% | 9,31% |
| jul/2026 | 13,52% | 13,37% | 9,31% |
| ago/2026 | 13,53% | 10,35% | 9,29% |
| set/2026 | 13,07% | 10,42% | 9,37% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,42% |
| +0,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A |
| 15/10/2034 |
| 9,37% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 8,03% | +3,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 7,57% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 7,48% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 6,56% | +6,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 5,26% | +3,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 5,06% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 4,93% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 3,99% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 3,31% | +3,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 3,20% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 3,08% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,34% | −3,32% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,53% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 0,00% | −6,40% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,00% | −0,85% | CAIXAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −0,83% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| R$ 14.988.150,21Patrimônio líquido |
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