Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.30% | -0.30% | +7.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.52% |
| Retorno Anualizado | +8.58% | -3.37% | +7.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.63% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Jan/2026 | -1.83% Mar/2026 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +15.65% 2025 | +1.29% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 13,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 10,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 9,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 7,7% |
| 5 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 27/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 7,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 7,4% |
| 7 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 24/03/2031 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 5,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 4,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI
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