Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.59% | -0.55% | +6.36% | +15.57% | N/A | N/A | N/A | +14.56% |
| Retorno Anualizado | +6.15% | -39.76% | +6.36% | +7.50% | N/A | N/A | N/A | +6.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Jan/2026 | -3.20% Dez/2024 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +15.27% 2025 | -4.98% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN ENERGIA S.A | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER
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