Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +48.26% | +7.66% | +137.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +57.10% |
| Retorno Anualizado | +68.71% | +84561.59% | +137.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.74% Out/2025 | -17.84% Dez/2024 | 52.0% 13 de 25 | 48.0% 12 de 25 |
| Anual | +48.98% 2025 | -28.87% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.95% | 4.26% |
| CVaR Histórico | 3.99% | 5.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AUREN ENERGIA S.A | 60,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,9% |
| 3 | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRASKEM | 15,4% |
| 4 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 5 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 4,4% |
| 6 | BRASKEM ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BRASKEM | 1,0% |
| 7 | KLABIN S/A ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · KLABIN | 0,2% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −14,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188
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