Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.27% | +2.29% | +28.86% | +41.90% | +55.47% | +60.80% | +59.57% | +275.53% |
| Retorno Anualizado | +22.26% | +1470.56% | +28.86% | +19.12% | +15.85% | +12.61% | +9.80% | +7.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.26% | -1.26% | -1.60% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.39% | +14.53% | +13.54% | +10.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.44% | +7.50% | +3.59% | +1.23% | — |
| CDI | — | — | — | +5.22% | +2.89% | -0.47% | -2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.80% Mar/2016 | -31.01% Mar/2020 | 55.8% 125 de 224 | 44.2% 99 de 224 |
| Anual | +81.70% 2009 | -37.70% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.83% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 6.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RL
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