Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +8.30% | +19.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +48.58% |
| Retorno Anualizado | +13.86% | +144652.99% | +19.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.21% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.04% Mai/2025 | -11.85% Nov/2024 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +71.40% 2025 | -21.39% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 4.08% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 4.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 86,2% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 0,3% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,0% |
| 8 | BBDC2 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA
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