Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.91% | +1.93% | +28.03% | +42.45% | +63.34% | +67.40% | +64.88% | +573.72% |
| Retorno Anualizado | +21.75% | +922.28% | +28.03% | +19.35% | +17.77% | +13.75% | +10.52% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.49% | +0.66% | -0.46% | -0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.62% | +16.45% | +14.68% | +11.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.68% | +9.42% | +4.73% | +1.95% | — |
| CDI | — | — | — | +5.45% | +4.81% | +0.67% | -2.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.34% Nov/2020 | -25.06% Out/2008 | 58.4% 146 de 250 | 41.6% 104 de 250 |
| Anual | +71.73% 2009 | -41.32% 2008 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.50% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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