Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.42% | +0.37% | +11.83% | +24.71% | +37.00% | +55.43% | +70.79% | +206.84% |
| Retorno Anualizado | +11.38% | +56.03% | +11.83% | +11.68% | +11.06% | +11.66% | +11.30% | +8.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -1.89% | -1.42% | -1.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.94% | +9.75% | +12.59% | +11.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.00% | +2.72% | +2.64% | +2.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.52% Fev/2014 | -4.68% Mai/2013 | 88.4% 145 de 164 | 11.6% 19 de 164 |
| Anual | +16.32% 2016 | -9.91% 2013 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,8% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 4 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 6 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,1% |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,0% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 0,4% |
| 10 | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira · 21/12/2026 · BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RL
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