Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.53% | +0.17% | +10.96% | +24.00% | +37.46% | +53.32% | +75.55% | +1450.36% |
| Retorno Anualizado | +11.52% | +23.40% | +10.96% | +11.35% | +11.19% | +11.27% | +11.91% | +12.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.68% | +6.66% | +6.73% | +6.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.62% | +9.87% | +12.21% | +12.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.68% | +2.84% | +2.26% | +3.35% | — |
| CDI | — | — | — | -2.55% | -1.77% | -1.80% | -0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.48% Mai/2009 | +0.06% Ago/2022 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +17.72% 2004 | +8.53% 2026 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 94,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (102,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.