Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.36% | +2.29% | +28.73% | +41.88% | +62.15% | +70.70% | +66.32% | +260.42% |
| Retorno Anualizado | +22.38% | +1473.98% | +28.73% | +19.11% | +17.48% | +14.30% | +10.71% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.44% | +0.34% | +0.30% | +0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.38% | +16.17% | +15.24% | +11.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.44% | +9.14% | +5.29% | +2.14% | — |
| CDI | — | — | — | +5.21% | +4.53% | +1.23% | -1.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.72% Nov/2020 | -30.63% Mar/2020 | 59.8% 104 de 174 | 40.2% 70 de 174 |
| Anual | +36.70% 2016 | -12.60% 2015 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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