Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.25% | +4.69% | +21.60% | +45.07% | +49.55% | +50.27% | +54.15% | +119.51% |
| Retorno Anualizado | +22.14% | +6469.47% | +21.60% | +20.44% | +14.36% | +10.72% | +9.04% | +8.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.54% | +1.40% | -2.37% | -3.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.37% | +13.34% | +11.57% | +9.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.47% | +5.60% | +1.54% | +0.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.49% Jan/2026 | -18.07% Mar/2020 | 61.9% 70 de 113 | 38.1% 43 de 113 |
| Anual | +33.65% 2025 | -14.47% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.12% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 2 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 9,1% |
| 3 | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 8,2% |
| 4 | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 5,1% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 4,6% |
| 9 | PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,3% |
Derivativos: posições compradas +4,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF EM AÇÕES INSIGHTS II
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