Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.01% | +1.89% | +10.98% | +25.29% | +41.79% | +48.54% | N/A | +54.23% |
| Retorno Anualizado | +9.41% | +454.89% | +10.98% | +11.93% | +12.34% | +10.40% | N/A | +11.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -0.61% | -2.69% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.85% | +11.33% | +11.25% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.95% | +3.58% | +1.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.36% Mai/2023 | -14.71% Nov/2022 | 60.8% 31 de 51 | 39.2% 20 de 51 |
| Anual | +39.85% 2023 | -13.65% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 51,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 20,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF EM AÇÕES LEADER JC
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