Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.20% | +15.52% | +41.46% | +64.06% | +88.19% | +85.57% | +91.08% | +3567.06% |
| Retorno Anualizado | +32.94% | +185854.01% | +41.46% | +28.09% | +23.46% | +16.71% | +13.83% | +15.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.20% | +10.54% | +3.65% | +1.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.60% | +24.67% | +17.83% | +15.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.36% | +13.49% | +6.80% | +4.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.41% Jan/2006 | -31.81% Mar/2020 | 58.4% 173 de 296 | 41.6% 123 de 296 |
| Anual | +94.92% 2003 | -43.38% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.46% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 17,1% |
| 2 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 12,0% |
| 3 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 10,0% |
| 4 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 8,2% |
| 5 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 7,0% |
| 6 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,9% |
| 7 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,5% |
| 8 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 9 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 2,8% |
| 10 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF EM ACOES MISTYQUE
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