| Competência | BRSTNCNTB0O7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | BBSEGURIDADE ON ED NM · BBSE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,55% | 11,68% | 9,99% |
| out/2025 | 12,58% | 11,68% | 9,78% |
| nov/2025 | 12,05% | 11,90% | 9,80% |
| dez/2025 | 11,89% | 11,35% | 10,21% |
| jan/2026 | 10,97% | 12,11% | 9,69% |
| fev/2026 | 10,86% | 12,12% | 8,76% |
| mar/2026 | 11,02% | 11,41% | 8,92% |
| abr/2026 | 11,16% | 11,29% | 8,64% |
| mai/2026 | 11,46% | 11,09% | 9,57% |
| jun/2026 | 11,15% | 11,54% | 10,46% |
| jul/2026 | 10,90% | 11,39% | 10,70% |
| ago/2026 | 11,18% | 10,59% | 10,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,59% |
| −0,80% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 10,57% | −0,13% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 8,91% | −0,26% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,53% | +0,26% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 7,38% | −0,34% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,92% | +5,92% | TIME DEPOSIT - BTGNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,82% | +0,14% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,31% | +0,16% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,66% | +0,73% | BTG PACTUAL YIELD DI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | −0,09% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,59% | −0,12% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,30% | −0,20% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,26% | −0,14% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,94% | +0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 1,74% | +0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 1,13% | −5,60% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,90% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,71% | −0,02% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,36% | −0,05% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,34% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,32% | +0,32% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | +0,03% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,21% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,21% | −0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,19% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,18% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,16% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,15% | −0,01% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,13% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,13% | −0,03% | FERBASA PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,12% | 0,00% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,12% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,11% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,11% | +0,01% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,07% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,10% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 36.821.786,47Patrimônio líquido |
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