Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.56% | +0.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.56% |
| Retorno Anualizado | +6.08% | +3.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.08% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.08% Ago/2026 | +0.00% Jun/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +1.56% 2026 | +1.56% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *** A Definir *** | Exterior | Fundos Offshore | 85,4% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 3 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 17/08/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 6,7% |
| 4 | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | 0,1% |
| 5 | DIF ADVG 8 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,1% |
| 6 | DIF OFERTA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF EUROPA FOCUS
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