Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.14% | +14.43% | +29.50% | +44.55% | +61.47% | +79.04% | +359.19% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +18.56% | +14.43% | +13.80% | +13.07% | +12.73% | +12.35% | +11.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | +0.11% | -0.35% | -0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.75% | +13.66% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.72% | +3.71% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.48% Out/2018 | -4.84% Mar/2020 | 82.3% 144 de 175 | 17.7% 31 de 175 |
| Anual | +24.37% 2016 | -3.88% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 4 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 5 | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,4% |
| 6 | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO SAFRA | 1,3% |
| 7 | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira · 22/04/2027 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,2% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
| 9 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 0,9% |
| 10 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF RENDA FIXA CP VALUE PREV CMA III RESP LTDA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.