Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.23% | +0.99% | +12.96% | +27.99% | +41.53% | +53.37% | +71.71% | +232.53% |
| Retorno Anualizado | +12.63% | +11.86% | +12.96% | +13.13% | +12.28% | +11.29% | +11.42% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.72% | -0.64% | -1.78% | -1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.27% | +11.19% | +11.97% | +12.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.77% | +3.90% | +2.19% | +2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Mar/2022 | -1.53% Mar/2020 | 91.5% 150 de 164 | 8.5% 14 de 164 |
| Anual | +14.23% 2025 | +3.26% 2021 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 62,5% |
| 2 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,6% |
| 3 | ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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