Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.24% | +1.73% | +12.01% | +22.04% | +34.38% | +38.23% | +54.16% | +336.20% |
| Retorno Anualizado | +12.65% | +21.69% | +12.01% | +10.47% | +10.35% | +8.43% | +9.04% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.39% | -2.57% | -4.63% | -3.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.61% | +9.27% | +9.12% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.10% | +1.98% | -0.67% | +0.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.43% Fev/2010 | -7.74% Ago/2020 | 72.7% 149 de 205 | 27.3% 56 de 205 |
| Anual | +22.44% 2010 | -6.87% 2020 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 64,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 27,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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